Вот беда: индекс ММВБ меня обгоняет. С того момента, как я сформировала новый портфель (15 февраля) Индекс ММВБ вырос на 4,7%, а портфель подорожал на 3,9%. Печально. Постараюсь разобраться почему..

Если делить портфель на группы по капитализации и среднему дневному обороту, то у меня есть представители 4х групп.

1. В первую группу (наибольшая капитализации и среднедневной оборот) я вложила 180927 руб. (30,7% от того, что было на моем счете 15 февраля):
- Транснефть преф
- ГАЗПРОМ
- ЛУКОЙЛ
- Газпромнефть
- НЛМК
- Норникель

Сейчас эта доля стоит 191259 рублей. Рост составил 5,71%
В этой группе все, без исключения, акции выросли
Лидер – Газпромнефть +10,18%

Если бы я вложила деньги только в эти компании (в той же пропорции, что и сейчас), то индекс ММВБ я бы сделала.

2. Во вторую группу (средняя капитализация и среднедневной оборот) я вложила 193779 рублей (30,2% от того, что было на моем счете 15 февраля):
- Группа ЛСР
- Группа компаний ПИК
- Акрон
- МОЭСК
- Татнефть, пр
- Банк Возрождение

В этой группе есть 2 компании, чья удельная доля в портфеле превышает 10% (Группа ЛСР – 10,53%, Группа компаний ПИК – 11,99%). Вложила я в эти акции 132892 рублей, а сейчас акции этих 2х компаний стоят 144432, то есть на 11539 рублей больше. Если брать рост стоимости всего портфеля, то больше, чем на половину (если точно, то 50,88%) он сформирован этими акциями.

В этой группе лидер по росту котировок группа ПИК + 11,35%
Есть 2 бумаги, которые упали в цене: Акрон (-2,89%) и МОЭСК (-4,21%)

Сейчас эта доля стоит 205647 рублей. Рост 6,12%
Тоже лучше индекса

3. В третью группу (низкая капитализация и среднедневной оборот) я вложила 206061 рубль (34,93% от того, что было на моем счете 15 февраля):
- Открытые инвестиции (10,7% от всего портфеля)
- Система-Галс (9,41% от всего портфеля)
- Челябинский цинковый завод (9,78% от всего портфеля)
- Группа Черкизово (5,03% от всего портфеля)

Вот где кроется проблема!!!!!!!!!
В эту группу я вложила 206061 рублей, а сейчас она стоит 206640!!!!!!!! +0,28%!!!!!!

Изменение котировок по каждой из компании не превысило и 1% (а по Группе Черкизово снижение -0,56%)

4. В четвертую группу (с очень низкой капитализацией) я вложила 5700 рублей, купив префки ЦМТ. Сейчас они стоят 5550 рублей. Потеряла 150 рублей на них.

В целом, пропорции по секторам остались прежними:

Строительство и недвижимость 43,76%
Нефтегазовый 19,83%
Металлургия 17,22%
Транспорт 6,61%
Пищевая промышленность 4,80%
Энергетика 2,79%
Банковский сектор 2,56%
Химическая промышленность 1,53%

Проблему нашла. Теперь надо решить, что с ней делать.

Сократить долю этих бумаг, а вырученные средства выделить для торговли на срочном рынке?

Напоминаю, что следить за стоимостью портфеля и его составом можно на сайте компании ItInvest здесь